Administra Cheques Recebidos

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Esse conteúdo tem o objetivo de exemplificar e mostrar as funcionalidades do módulo Administra Cheques Recebidos.

 

1.Abrir o VCash;
2.Contas a Receber;
3.Administra Cheques Recebidos;

 

Administra cheques recebidos

Essa tabela contém todos os cheques que foram digitados no sistema, quer nas vendas, quando você definir uma forma de pagamento Cheque, quer nos recebimentos, quando também você definiu que recebeu com Cheque. Ou seja, sempre que o sistema abriu a janela para digitar os dados de um ou mais cheques, e esses dados foram digitados, eles vieram para essa tabela.

 

 

A tela do administra cheques recebidos contém os seguintes campos:

 

 

Esse campo tem a funcionalidade de realizar pesquisas entre os cheques cadastrados, existe a possibilidade de escolhermos entre:

:                Conforme o Bom Para cadastrado ao inserir o cheque;

:        Conforme número Banco ou cheque cadastrado;

:                Conforme nome do Titular cadastrado ao inserir o cheque;

:        Número de Cupom cadastrado ao inserir o cheque;

 

Para complementarmos ainda mais nossas pesquisas existe um filtro onde podemos inserir determinados dados que facilite, como:

Ag: Agencia;
Chq: Cheque;
Ct.: Conta;
Cliente;

 

Esse campo permite visualizarmos os seguintes dados:

Marcados: Os cheques que iremos dar tratamento, e que conseqüentemente marcamos;

Total:              O primeiro total é discriminado no valor total dos cheques marcados;

Abertos:    Quantidade de cheques em aberto que existe cadastrado;

Total:         Este segundo total é o valor de todos os cheques em aberto;

 

Na barra logo abaixo dos cheques cadastrados possui alguns botões, entre eles:

Cadastrar Novo Cheque (Insert);

Alterar Cheques Cadastrados (F2);

 Excluir Cheques Cadastrados (Del);

Transferir para Cheques Devolvidos;

 Baixar Cheque como Baixado (ALT + B);

Factoring (Crtl+F);

 Relatórios de cheques; (Crtl+P);

 Mostrar Opções para Filtro dos Registros (Crtl+K);

 Retirar Filtro de Pesquisa se Houver;

 

Cadastrando um novo cheque (Insert)

Lembrando que existem duas maneiras de inserir um cheque, ou diretamente pela venda, ou cadastrando manualmente como iremos explicar abaixo:

Obs.: Para que os cheques sejam inseridos automaticamente na venda no Administra Cheques, a opção “Lança Venda Cheque Pré Já Baixado”  em Configurações Globais / Crédito e Cobrança deve estar desabilitada.

As telas para inserirmos um novo cheque contem os seguintes campos:

Nesse campo podemos associar um cliente ao cheque que iremos cadastrar, de duas maneiras:

Colocando o código do cliente;
Clicando na lupa em frente ao campo em branco, para buscar o cliente;

Podemos associar o tipo de venda de origem do determinado cheque, sendo elas:

01 A Vista;
02 Crediário;
03 Pré Datado;
04 Cartões de Crédito;
05 Orçamento;

Se o Cheque não veio de uma venda, deixe o tipo em Zero.

 

Podemos associar o número da parcela do Cupom do Venda. Caso não veio de uma venda, deixe também em Zero.

Associar o número do banco;

Inserir a Agência do cheque;

Inserir a Conta do cheque a ser cadastrado;

Inserir o numero do cheque;

O valor do cheque;

A data de “Bom Para” que o cheque vai ser faturado;

Caso necessite algumas informações existe o campo observação;

Inserir o Nome do Titular do cheque

Inserir o CPF do Titular do Cheque;

Marcar se o cheque já foi compensado ou não;

Caso o cheque seja entregue ao fornecedor, podemos associar o mesmo de duas maneiras:

Colocando o código do fornecedor;
Clicarmos na lupa em frente ao campo em branco para pesquisarmos o fornecedor;

 

Ao inserirmos um cheque podemos automaticamente  enviar para o  Banco Movimento cadastrado no sistema, para isso teremos os seguintes campos:

Numero do banco;

A conta cadastrada no sistema para enviar simultaneamente para o Banco Movimento;

Alterar Cheques Cadastrados (F2);

Para alterarmos algum dos dados inseridos no cadastro basta darmos 2 cliques nele ou, apertar F2. Os dados são os mesmos do cadastrado.

Excluir Cheques Cadastrados (Del);

Para excluirmos um cheque cadastrado basta clicarmos nele e apertar a tecla DELETE do seu teclado.

Transferir para Cheques Devolvidos;

Para transferirmos os cheques para o módulo de cheques devolvidos, basta clicarmos em cima do cheque inserido e apertarmos o botão .

Baixar Cheque como Baixado (ALT + B);

Para definirmos os cheques como baixado basta clicarmos em cima do cheque escolhido e apertar o botão ou, escolhermos o atalho do teclado ALT + B;

Factoring (Crtl+F);

Factoring é o sistema para troca de cheques com banco ou empresas. Além disso você pode fazer análise de uma série de cheques para descobrir o prazo médio ou, o valor de abatimento dos mesmos.

Para isso basta marcarmos os cheques, o campo M é abreviação de Marcado, os que estão com a marcação em verde significam que estão marcados;

 

Assim que marcados os cheques só clicarmos no botão ou, apertarmos o atalho do teclado Crtl+F;

Aqui podemos escolher Todos os Cheques Marcados ou Inclui Cheques Um a Um;

 

Administração de Cheques para Factoring

 

               Incluir Cheque na Lista para Factoring;

               Excluir Cheque da Lista de Factoring;

       Verificar estatística dos cheques inseridos do Factoring;

               Definir valores desejados como Taxa de Juro ao mês, IOF ao ano, etc;

       Define Relatórios da Lista do Factoring;

 

Exemplos do Factoring

Estatísticas dos cheques inseridos no Factoring;

Modelo de Relatório impresso pelo Factoring;

       

Relatórios de cheques; (Crtl+P);

Podemos também gerar relatórios dos cheques cadastrados, apertando o botão de atalho ou, Crtl+P no teclado;

As opções de Relatórios são:

Cheques no Período;

A opção de filtro do relatório Cheques no Período é:

Definirmos o período da relação dos cheques desejados;

Definir o Nº do Cupom do cheques;

Definir o fornecedor associado ao cheque cadastrado;

Definir o cliente associado ao cheque cadastrado;

Definir Titular associado ao cheque cadastrado;

Escolhermos entre as opções: Abertos, Compensados, Marcado ou Todos;

 

Definir entre os cheques com ‘Data Bom’ ou ‘Compensado’;

Definir entre as opções dados internos ou do emitente;

 

Relação de Cheques a Depositar

A opção de filtro do relatório ‘Relação de Cheques a Depositar’ é:

Definir o vencimento do período;

Definir um cliente associado ao cheque, ou se deseja filtrar todos basta deixar em braço;

Resumo de Cheques

A opção de filtro do relatório ‘Resumo de cheques’ é:

Definir o Período dos cheques;

Relação de dia para depósito

A opção de filtro do relatório ‘Relação de dia para depósito’ é:

Definirmos a relação de cheques de uma determinada data;

Definirmos como: Marcados ou Todos;

 

Relação para Fornecedor

A opção de filtro do relatório ‘Relação para Fornecedor’ é:

Definir um fornecedor;

Definir um período de deposito;

       

Mostrar Opções para Filtro dos Registros (Crtl+K);

Para analisarmos os cheques cadastrados temos a opção de realizar um filtro especifico dos cheques que gostaríamos de visualizar. Para associarmos essa opção clicaremos no botão ou, o atalho do teclado Crtl + K;

 

Basta escolhermos os dados que desejamos dentro do filtro e os cheques que irão aparecer serão somente os que contenham os dados definidos.

Retirar Filtro de Pesquisa se Houver;

Caso necessite retirar o filtro de pesquisa basta clicar no botão , esse faz com que o filtro limpe e volte aparecer novamente todos os cheques cadastrados;